비트코인(BTC)은 9월 1일, 가격이 급락하며 2% 이상 하락하여 $57,273에 도달했다고 CoinMarketCap 데이터가 전했다. 이번 하락은 주말 동안 발생했는데, 이때는 시장 유동성이 통상적으로 낮아 매수자들이 추가적인 가격 하락을 방지하기 어려운 상황이 된다. 비트코인은 8월을 8.6% 하락으로 마감했으며, 이는 지난 10년 동안의 평균 월간 상승률인 1.75%와 비교해 실망스러운 성과이다.
역사적으로 9월은 비트코인에게 악몽 같은 달이었다. CoinGlass에 따르면, 비트코인은 지난 몇 년 동안 9월에 평균 4.5%의 손실을 기록했다. 이는 투자자들이 9월을 앞두고 조심스러운 태도를 유지하게 만드는 요인 중 하나이다. 특히 이번 9월은, 비트코인이 계속해서 글로벌 경제의 불확실성 속에서 변동성을 겪고 있는 시점에 들어서고 있어 더욱 주목받고 있다.
CoinGlass의 청산 히트맵은 시장의 약세를 더욱 두드러지게 한다. 히트맵에 따르면, $64,000까지의 잠재적인 숏 포지션 청산이 가능해 보이며, 이는 많은 트레이더들이 현재 비트코인이 추가적인 하락세를 겪을 것으로 예상하고 있음을 의미한다. 선물 시장에서 트레이더들은 숏 포지션을 강화하고 있으며, 이는 시장의 전반적인 약세 심리를 반영한다. 그러나, 만약 가격이 갑작스럽게 상승할 경우, 이러한 숏 포지션은 숏 스퀴즈 현상으로 인해 큰 손실을 초래할 수 있다.
비트코인 가격의 하락은 단순히 시장의 기술적 요인뿐만 아니라, 매크로 경제적 요인과도 밀접한 연관이 있다. 최근 몇 달 동안, 비트코인은 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성과 이에 따른 글로벌 경제 성장 둔화에 직면해 있었다. 또한, 암호화폐 시장은 규제 리스크와 각국 정부의 대응 정책으로 인해 불확실성이 더욱 커지고 있다. 이러한 요인들은 투자자들로 하여금 위험자산에서 발을 빼게 만들었고, 이는 비트코인의 가격 하락으로 이어졌다.
트레이더 ‘exitpump’는 주간 마감이 다가오면서 하루 중 최저점에서 “공격적인” 숏 포지션 매도가 이루어졌다고 언급했다. 그는 “비트코인이 $58,000 이하로 떨어지면서 더 큰 하락세가 시작될 수 있다”고 경고했다. 그와 동시에, 트레이더들은 비트코인의 주간 차트에서 주요 지지선을 테스트하고 있다고 밝혔다. 분석가 ‘Rekt Capital’은 비트코인이 주간 차트에서 중요한 채널의 하단을 계속해서 테스트하고 있으며, 주간 마감이 $58,450 이상으로 이루어지지 않을 경우, 이 지지선이 무너질 가능성이 있다고 경고했다. 그는 “이 수준이 무너질 경우, 비트코인은 단기적으로 추가적인 하락 압박을 받을 수 있다”고 강조했다.
또한, ‘Rekt Capital’은 비트코인의 장기적 전망에 대해서도 우려를 표했다. 그는 “비트코인이 단기적인 변동성을 넘어 장기적인 상승세로 전환하려면, 반드시 $60,000 이상의 수준을 돌파해야 한다”며, “그렇지 않을 경우, 시장은 더욱 불안정해질 수 있다”고 분석했다. 이와 같은 전망은 투자자들에게 경고 신호로 작용하고 있으며, 많은 투자자들이 비트코인의 향후 움직임에 대해 신중한 태도를 보이고 있다.
반면, 일부 낙관적인 트레이더들도 있다. 트레이더 ‘CrypNuevo’는 롱 포지션에 무게를 두고 있으며, $56,600 부근에서 청산이 발생할 경우 롱 주문을 할 계획이라고 밝혔다. 그는 “비트코인이 이 수준에서 반등할 경우, $61,300 수준까지 상승할 가능성이 있다”고 내다봤다. 이는 단기적으로 시장에서 유동성 확보를 위한 상승 움직임이 있을 수 있음을 시사한다.
추가적으로, CrypNuevo는 비트코인의 향후 몇 주간 변동성이 클 것으로 예상하며, 투자자들에게 신중한 전략을 권고했다. 그는 “비트코인은 아직 강력한 상승 모멘텀을 확보하지 못했지만, 일부 기술적 지표들은 단기적인 반등 가능성을 보여주고 있다”며, “투자자들은 이러한 반등을 이용해 이익을 실현할 수 있는 기회를 노려야 한다”고 말했다.
9월이 시작되면서, 비트코인은 그 어느 때보다도 큰 도전에 직면해 있다. 역사적으로 부진했던 이 달을 어떻게 극복할 수 있을지, 그리고 시장의 신뢰를 회복할 수 있을지에 대한 의문이 남아 있다. 비트코인이 다시 상승세를 타기 위해서는, 글로벌 경제 불확실성, 규제 리스크, 그리고 내부적인 기술적 요인들을 극복해야 할 것이다.
